Hier sind vorwiegend nur Erweiterungen und Neuerungen der KKmandant Special-Edition gegenüber der KKmandant Standard-Version mit Buchungsmodul (Buchung nach effektiv eingegangenen Courtagen) aufgeführt.

Buchungs-Konfiguration

Festlegung grundsätzlicher Einstellungen für das Buchungssystem und die Vermittlerverwaltung:

• Festlegung genereller Vorschlagswerte für die Vermittlerbeteiligung, die bei Anlage eines neuen Vermittlers automatisch dort eingesetzt werden. Komfortabel,, wenn mit durchgängiger Vermittler-Beteiligungsstruktur gearbeitet wird. Die Werte können bei Bedarf in der Vermittlerverwaltung geändert werden.

• Festlegung der Herkunft des Quick-Info-Wertes für den beantragten Vermittler-Courtageumsatzes (aus den Verträgen oder Anträgen).

• Festlegung, ob bei Buchung von Stornoreserven jeweils eine Prüfung und Speicherung des Courtage-Haftungszeitraum-Endes erfolgen soll.

• Festlegung, ob die Vermittler-Stornoreservesätze auch auf SUHK angewendet werden sollen (kann vermittlerspezifisch dort geändert werden).

• Festlegung, ob die Stornoreserve-Sätze auch auf Folge-Courtagen angewendet werden sollen.

Vermittlerverwaltung

Die Vermittlerverwaltung steht sowohl im Bereich „Konfiguration“ als auch direkt im Bereich „Buchung“ zur Verfügung.

Die Anlage eines Vermittlers erfolgt immer auf Basis einer Adresse (Gruppe „M“ = Mitarbeiter), der Bereich „Erweiterte Adressinfos“ wurde um Konto-Inhaber und Steuer-Nummer erweitert.

Bei Anlage eines neuen Vermittlers werden automatisch die in der Buchungs-Konfiguration definierten grundsätzlichen Vorbelegungen eingesetzt.

Die Vorbelegung der Vermittlerbeteiligung an der Courtage kann differenziert verändert werden. Der Wert (vermittlerindividuelle Standard-Beteiligung) wird automatisch bei Anlage eines Vertrages eingesetzt und kann dort zusätzlich abhängig vom Kernprodukt individuell geändert werden (endgültiger Vorschlagswert für die Anlage weiterer gleichartiger Verträge).

Die Vorbelegungen des  Stornoreservesatzes und ob dieser auch auf SUHK angewendet werden soll, können vermittlerindividuell geändert werden.

Quick-Infos (Ein-Blick-Statistik) zu

• beantragten Courtage-Umsatz
• gebuchten Courtage-Umsatz
• abgerechneten Courtage-Umsatz
• mit Konfiguration der Herkunft der beantragten Umsätze(Vertrag/Antrag)
• Nullsetzung
• Neuberechnung der Umsätze (z.B. nach manuellem Löschen von Buchungen), wahlweise für das laufende Jahr oder insgesamt
• Stornoreserve-Soll  - mit Festlegung des Soll-Betrages
• Stornoreserve-Ist
• Stornoreserve Soll-Ist-Vergleich (rot umrandet wenn Minus)
• Mit Neuberechnung
• Sprung zur Buchung (Vormerk-Positionen)

Vermittler-Historienführung, z.T. mit automatischem Vorschlag bei Änderungen.
 
Direkter Sprung zur zugehörigen Adresse (z.B. für Korrespondenzen).

Courtagebuchung zum Vertrag

Verbesserte Kontrollmöglichkeiten zu Buchungspositionen durch

• Neugestaltung des angezeigten Vertragsbildes mit allen Angaben zu Erst- und Folge-Courtagen
• Möglichkeit zum Abruf der Courtage-Werte zu Bausteinen (kann während der Buchung angezeigt bleiben)
• Möglichkeit zum Abruf einer Courtage-Umrechnung für ratierliche Courtage (bis zu 5 Raten)
• Möglichkeit, sich die Courtageberechnung zum Vertrag anzeigen zu lassen und diese zu korrigieren

Quick-Kontrollwerte für Erst- und Folgecourtagen direkt im Buchungsbild

Insgesamt aufgelaufene Courtage zum Vertrag mit

• roter Umrandung wenn unter Gesamt-Erstcourtage
• Neuberechnungsmöglichkeit (nach manuellem Löschen von Buchungen)

 
Bei Anlage einer Buchung sinnvolle Vorschlagswerte für die Felder „Beitrag/Bewertung“ und „Courtage“ in Abhängigkeit von der aufgelaufenen Courtage.
 
Durch die sinnvollen Vorschlagswerte und grundlegend verbesserten Kontrollmöglichkeiten ergibt sich eine maßgebliche Reduzierung des Eingabeaufwandes und insgesamt ein Arbeitsablauf, wie er wohl rationeller und komfortabler nirgends realisiert werden kann.

Vermittler Kontoführung und Abrechnung

Verbesserte Kontrollmöglichkeiten zu Buchungspositionen durch

• Neugestaltung des angezeigten Vertragsbildes mit allen Angaben zu Erst- und Folge-Courtagen
• Möglichkeit zum Abruf der Courtage-Werte zu Modulen (kann während der Buchung angezeigt bleiben)
• Möglichkeit zum Abruf einer Courtage-Umrechnung für ratierliche Courtage (bis zu 5 Raten)
• Möglichkeit, sich die Courtageberechnung zum Vertrag anzeigen zu lassen und diese zu korrigieren
• echte Vermittler-Kontoführung mit automatischen Buchungen

Möglichkeit für individuelle Buchungen, Vormerk-Positionen genannt ( z.B. Vorschüsse, Boni etc.), die bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt werden.

Diese individuellen Buchungen können als Auszahlung deklariert werden, d.h. sie kommen auch dann zur Auszahlung, wenn der rechnerische Abrechnungs- saldo niedriger liegt. In diesem Fall wird in der Vermittler-Kontoführung ein entsprechender negativer Saldovortag für die nächste Abrechnung gebildet.

Abrechnung wahlweise mit Vormerk-Positionen und Courtagen oder nur Vormerk-Positionen. Damit Möglichkeit zu kurzfristigen Zwischenabrechnungen z.B. für Vorschüsse.

Abrechnungsverwaltung mit

• gebuchten Vormerk-Positionen
• gebuchten Courtage-Positionen
• Speicherung der Abrechnungs-Dokumente
  • wahlweise Auswertung (Vorschau) oder Abrechnung für einzelne Vermittler oder alle Vermittler
  • Quick-Kontrollwerte für Erst- und Folgecourtagen direkt im Buchungsbild

Insgesamt aufgelaufene Courtage zum Vertrag mit

• roter Umrandung wenn unter Gesamt-Erstcourtage
• Neuberechnungsmöglichkeit (nach manuellem Löschen von Buchungen)

 
Bei Anlage einer Buchung sinnvolle Vorschlagswerte für die Felder „Beitrag/Bewertung“ und „Courtage“ in Abhängigkeit von der aufgelaufenen Courtage.
 
Durch die sinnvollen Vorschlagswerte und grundlegend verbesserten Kontrollmöglichkeiten ergibt sich eine maßgebliche Reduzierung des Eingabeaufwandes und insgesamt ein Arbeitsablauf, wie er rationeller und komfortabler realisiert werden kann.